週間成績発表[82週目]

こんにちは、ゆうゆーです。

今週は、TOPIXの+2.3%に対し、ゆうゆーは-2.6%でした。

年初来では、TOPIXが+4.7%、ゆうゆーは+52.0%となり、
通算では、TOPIXが+19.8%、ゆうゆーは+98.7%となりました。

268.png

269.png

先週に引き続き、どうしようもないくらいの悲しい成績となりました(;_;)
二桁マイナスが二つもあるなんて、終わってます。。

2Q決算発表をしたエスクリは大暴落、円安デメリット銘柄のミサワも大暴落、
10月月次がいまいちだったALサービスも、当然のように下落しています。

そして、円安はむしろメリットのはずのシュッピンまでもが暴落、
月次は好調なのに、先週までずーっと下げ続けていたフジはほとんど動かず、
極めて順調な2Q決算発表があったDVxでさえこの程度ですから、
もう、全てが空回ったようなこの二週間でした。

もっとパフォーマンスが悪い時期は今までにもありましたが、
指数と比べてここまで悪いのは、私の投資歴の中でも初めてかもしれません。

いや~厳しい逆境です・・・。

唯一の救いは、今週の大きな下げの前にエスクリを一部売却しており、
エスクリの大暴落を少し和らげることができたことくらいでしょうか。
もちろんこれもただ運が良かっただけなのですが、これがなかったらと思うとゾッとします。


尚、今週は売買をしていますので振り返っておきたいと思います。

11/4にエスクリを200株売り、フジコーポを100株買ったはいいものの、
三日後の11/7にまたエスクリを100株買い戻すという、
我ながら何とも醜い取引をしてしまっております・・・。

ただ、ぜひご理解いただきたいのは、短期の利ざやを狙って取引したわけでも、
感情に任せて取引したわけでもありません。
単純に、この短期間に企業の見通しと株価の割安さが大きく変化したため、
それに応じて、自分の投資手法に従って取引したつもりです。

まず11/4の売却理由ですが、これは前回の記事の通りです。
そして11/7に買い戻した理由ですが、
これは先述の内容をIRに問い合わせた結果、懸念点がかなり晴れたため、
また、魅力的な水準にまで株価(PER)が下がっていたためです。

ただ「問合せの内容は公開しないでください」とIRから言われてしまったため、
残念ながら、具体的な内容をここに書くことはできません。
が、私にとっては概ね納得でき、ポジティブに受け止められる内容でした。
内容が気になる方は、ご自身でIRへお問い合わせいただければと思います。
ただ、あくまで企業側の意見ですので、色眼鏡を外した上で受け止めるよう心掛けた方が良いですね。


3Q以降、会社予想よりは下振れするかもしれないが、それも一過性の問題だ
というのが、同社に対する現時点での私の見通しです。

さて、現時点での保有比率は以下の通りとなっています。

270.png


では、今週発表された保有銘柄の決算を振り返っておきます。

■ディーブイエックス 2Q決算
ゆうゆー予想 2Q単独 : 前年同期比 5%増益(営業利益)
       2Q累計 : 前年同期比 4%増益( 〃 )

実際の結果  2Q単独 : 前年同期比 10%増益(営業利益)
       2Q累計 : 前年同期比 6%増益( 〃 )

ちなみに、会社予想は9%の益予想でしたので、
会社予想はもちろんのこと、ゆうゆー予想も上回ってくれました。
これは順調だと思います。

ただ、内容を読み込んでゆくと、2Qまでに発生する予定だった治験費用が、
3Qに一部ずれ込む予定だと書かれていますので、
そこのところは考慮して考えておく必要はあると思います。
まぁ、いずれにせよ心配するような決算でないことは確かでしょう。


さて、来週はシュッピンの2Q決算発表と月次発表です。
売上の方は月次からおおよそ推測できるのですが、問題は利益面です。
1Qの大きな減益をどこまで取り返してくれているでしょうか?
併せて10月月次も、特にEC売上の伸びに注目して見てみたいと思います。

先週と今週で疲れ果てた私のメンタルを、
来週こそは癒していただきたいと、切に願っております(笑)
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コメント

ピンチはチャンス
ゆうゆーさん、こんばんは。

ゆうゆーさんにとっては厳しい状況が暫く続きましたね。 それも株式市場が浮かれ相場の様相を呈しているゆえ余計に腹立たしい、というか。
持ち前の論理的思考と行動で、この逆境も乗り越えていくだろうと思います、ゆうゆーさんの事ですから。
最終的に目標達成出来ればいいのだもの。 途中の険しい道も障害も、何のその。

私は前に予言した通り、翌日エスクリを三ケタで幾らか購入しました。 そして幸運にも今日から下げ止まりの様相です。 来週以降、安定するような気がします。 Buy and Holdするかは今後のエスクリ次第、ですけど。

ゆうゆーさんと共通の銘柄を初めて保有しました。 何だか嬉しいです。

来週こそ、癒されるといいですね! 地獄の二週間、お疲れ様でした。
No title
ゆうゆー師匠 こんばんは。

エスクリつらいですね。

「鉄の意志」を持つゆうゆー師匠でも短期的に見える行動があるんやーと 驚きも共感もさせていただきました。

引き続き見習わせていただきます。
  • 2014-11-07 | 23:51 |
  • サラリーマンポチ | URL |
  • [edit]
No title
ゆうゆーさん、こんばんは。

今週も1週間お疲れ様でした。

私もたまたま海外資産に救われましたが、
個別保有銘柄は全くいいところなしで、
げんなりしています。

エスクリの件はIRに問い合わせされて、
見方が変わったというのは、私もよくあることで、
共感します。
一方、IRと直接会話して仕入れた情報を、
ある程度過信してしまうのもよろしくなく、
そのあたりを色眼鏡をかけずに評価するという姿勢は、
さすがゆうゆーさんだな、と思いました。

私も保有銘柄で1Q時点でIRに問い合わせし、
様々な角度から増税反動減を一過性であり、
既に回復基調にあるというコメントを受けて、
HOLDしていましたが、
本日反動減を理由に下方修正を喰らいました。

IRに問い合わせし、きちんと確認していたとしても、
そこで仕入れた情報を精査しないとなりませんね。

エスクリの件は、逆に精査した結果として、
その時のベストを尽くすという観点から
買戻しまでされているのは、
勇気のある決断だと思いました。

私も見習わねばと思うことが、
いつも勉強にさせて頂いております。
ありがとうございます。
シュッピンは円安銘柄?
ゆうゆーさん、こんにちは。
僕も金融緩和後に円安期待でシュッピンを買ったのですが見事に含み損になってしまいました。
フジ・コーポレーションも月次が良いにもかかわらず、なぜか下げ続けています。
短期のことなので他の市場参加者の動向次第ではありますが、この上げ相場の中で含み損は精神的に応えますね。
ところで、シュッピンは円安メリットだと言われていますが、どれぐらい円安メリットがあるんでしょうかね。
円安になれば訪日外国人は増えるでしょうが、一方で外国産の高級腕時計の仕入れ値などは上がってしまいますよね。
ゆうゆーさんはそれでも円安のほうが利益に貢献すると思いますか?
  • 2014-11-08 | 00:20 |
  • オカリナ太郎 | URL |
  • [edit]
はじめまして
はじめまして、ゆうゆーさん。
私は、頭がボケないよう株式投資を楽しんでいる還暦近いジジイですが、ゆうゆーさんのブログには、いつも勉強させていただいております。
人間、逆境が続くと、継続していた事も投げ出してしまいたくなるものですが、平常心でブログを更新されるゆうゆーさんは流石だと思います。
今後とも魅力的な銘柄の発掘、論理的で説得力のある文章を楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。

  • 2014-11-08 | 05:03 |
  • G3(じーさん) | URL |
  • [edit]
Re: ピンチはチャンス
ちえさん、こんにちは。

指数もそうですが、周りの投資家さんたちが軒並み良い成績ですので、
余計に焦りが出てきてしまうのですが、
長くやっていればこんな時もあることは最初から分かりきっていましたので、
全ては想定内ですね。

こうやって一喜一憂しながらも、最終的に資産が倍増することを夢見て、
今やるべきことを淡々とやっていこうと思います。

ちえさんもエスクリ買われたんですね。
私とは少し投資スタンスが違うかもしれませんが、
同じエスクリホルダーとして、一緒にこの会社を応援してゆきましょう。

来週末の成績発表では、喜びの声が書けますように!(笑)
  • 2014-11-08 | 08:35 |
  • ゆうゆー | URL |
  • [edit]
Re: No title
サラリーマンポチさん、はじめまして。

師匠とは恐れ多いです・・・。
今週の取引は、自分でも何やってるんだか・・・と思ってしまいましたが、
プロセスにはある程度納得できていますので、まぁ良しとします(笑)

こちらこそ、今後ともよろしくお願いします。
  • 2014-11-08 | 08:35 |
  • ゆうゆー | URL |
  • [edit]
Re: No title
まるのんさん、こんばんは。

会社側の資料やIRの回答、また他の凄腕投資家さんの声を鵜呑みにせず、
常に客観的に見なければいけない、という姿勢は、
実は私がまるのんさんから学んだことでもあります。

うまく使えばとても参考になるツールである反面、
必ず自分なりに納得した上で利用することを忘れてはなりませんね。

またおっしゃる通り、その時点でのベストを尽くすという考え方は、
とても大切だと思っています。
一度売ったものを、その週中に買い戻すというのは、
行動だけ見ればあまり褒められたものではありませんが、
問合せの前後で、自分の中での企業の見通しが大きく変わったのですから、
それに応じて取引することは自然だと考えています。

まぁ、本当に見る眼のある方なら、
こんなに目まぐるしく見通しが変わったりしないでしょうから、
そのあたりは今後の私の課題でもあります。

今週は、まるのんさんも満足のいく成績ではなかったようですが、
またそのうちきっと私たちの保有銘柄にも波が来るでしょうから、
忍耐強く待つことにしましょう。
  • 2014-11-08 | 08:35 |
  • ゆうゆー | URL |
  • [edit]
Re: シュッピンは円安銘柄?
オカリナ太郎さん、こんにちは。

シュッピンは、円安がメリットになる部分とデメリットになる部分の、
両面を持っていますね。
私は単純に、カメラ事業のウェイトが高いので円安がメリットになる方が
大きいのかなと感じていましたが、正確にはよく分かりません。

ただ、私は為替の動向に期待してシュッピンを買ったわけではないので、
正直どちらでもいいですね(笑)

フジについては、今は月次と株価が逆行しているようですが、
こういう現象が長く続いた試しがありません。
もちろん、株価が高値圏であればこういう逆行現象も不思議ではないですが、
まさか今のフジを、高値圏だという人など居ないでしょう。
なので、フジについては意外と楽観視しています。

株価を見ると精神的にキツイので、業績を見ていようと思います(笑)
  • 2014-11-08 | 08:36 |
  • ゆうゆー | URL |
  • [edit]
Re: はじめまして
G3(じーさん)さん、はじめまして。

楽しんでいただけて光栄です。
全くおっしゃる通りで、逆境にくじけないことはとても大変なことですが、
とても大切なことでもありますよね。
もちろん、これは株式投資に限ったことではないと思います。

これからも変わらず楽しんでいただけるよう、
今までのスタンスを崩さずにブログを書き続けてゆこうと思いますので、
今後ともよろしくお願いいたします。
  • 2014-11-08 | 08:36 |
  • ゆうゆー | URL |
  • [edit]
Re.Re: シュッピンは円安銘柄?
>ただ、私は為替の動向に期待してシュッピンを買ったわけではないので、
正直どちらでもいいですね

なるほど。確かにシュッピンの強さは訪日外国人関連だけではないですからね。
この言葉を聞いて安心しました。
あと、高級一眼レフを買うような層は株を持っている少々富裕な中年層が多いでしょうから、
露骨な株高政策からの資産効果にも注目しています!

フジ・コーポレーションは岩の心電図ならまだしもジリ下がりなのが辛いところです。
ただ、冬場が最も大事ですから、雪が適度に降ってくれることを祈っています!
  • 2014-11-08 | 13:49 |
  • オカリナ太郎 | URL |
  • [edit]
Re: Re.Re: シュッピンは円安銘柄?
オカリナ太郎さん、こんにちは。

これから円安が進むか円高に戻るかは、私にはよく分かりませんが、
マップカメラの会員数はこれからも増えるであろうことは、想像できます。
外国人だけでなく、日本人もたくさんシュッピンでカメラを買ってほしいですね。

雪がたくさん降ってくれれば、フジにとってはありがたいですね。
ただ、雪が降ることでダメージを受けるであろう銘柄も保有していますので、
少々複雑な気分です(笑)
  • 2014-11-08 | 14:58 |
  • ゆうゆー | URL |
  • [edit]
エスクリより…
東京電力なんかPERが低いのでいいと思うのですが。
  • 2014-11-09 | 10:13 |
  • 名無し | URL |
  • [edit]
Re: エスクリより…
名無しさん。

PERうんぬんの前に、東京電力の成長ストーリーはどのようなものですか?
私には想像できませんので、東京電力には投資しません。
  • 2014-11-09 | 10:23 |
  • ゆうゆー | URL |
  • [edit]
初めまして
初めまして。私も投資をしておりゆうゆーさんと保有銘柄が似ており、企業分析に感心しました。
エスクリは私も1年以上前から保有しております。IRに問い合わせて3Q以降会社予想より下振れそうだとの印象をうけたんですね。一過性だとしてもエスクリは短期的な業績に過剰に反応する銘柄なので気になりました。
直接IRに聞く勇気がないのでそのあたりもう少し教えていただけないでしょうか。
  • 2014-11-09 | 14:04 |
  • しゅう | URL |
  • [edit]
No title
ちなみに、DVx、フジコーポ、シュッピンは私も保有しています。ALサービスは買おうとしたことがありますが、すでにだいぶ値上がりしていたので見送りました。
フジコーポは2016年10月期はEPS125以上になると予想していますので割安だと思いますが、JQS上場で人気がないのでもともと割安で放置されてますよね。長期でみれば財務もいいですし、上がるものと考えています。
私が今気になっているのはポールHD(3657)です。投資基準がゆうゆーさんと似ているので紹介しておきます。
  • 2014-11-09 | 14:14 |
  • しゅう | URL |
  • [edit]
Re: 初めまして
しゅうさん、はじめまして。

エスクリが3Q以降、会社予想よりも下振れそうだということは、
IRに問い合わせる前から感じていました。
むしろ、IRに問い合わせたことでその思いが少し薄らいだ感じですね。

ただ、何か具体的なデータの提示を受けたわけではありません。
バンケット数の伸びに対して受注の伸びが鈍いのは既知の事実であり、
この原因についての説明を受けただけです。

なぜ、公開しないでくださいと言われたのかは分かりませんが、
そう言われてしまった以上、回答内容を書くことはできません。
また電話が苦手なら、メールフォームでの問合せもできますので、
そちらで聞かれてはいかがでしょうか?
(ちなみに私も電話が嫌いなので、メールフォームでの問合せです)

また、ポールHDについては以下で記事にしたことがあります。
http://yuyutoushi.blog.fc2.com/blog-entry-272.html

FPGなんかも同じで、何となく良さそうな感じはあるのですが、
事業内容を自分がよく理解できていないのが致命的ですね・・・。
  • 2014-11-09 | 15:27 |
  • ゆうゆー | URL |
  • [edit]
ポールHDとFPG
ゆうゆーさん、こんにちわ。
ちょっと話題に上がっていたので。

ポールHDとFPG両方保有中です。
結構気にされてる人多いようですね。
どちらも成長企業ですし、財務も良い感じですよね。

ポールHDは人件費増に苦しんでいるようで、中間発表と株価パッとしません。人件費なので一時的要因というわけではなさそうですね。同数の仕事量がないと圧迫し続けそうです。

FPGは先週ちょこっと上がりましたが、法案次第でどうなるかわからない企業のようですね。買ってる人たちも思案している感じでした。

ポールHDはまだしもFPGの事業内容は何度読んでも「?」でした。
税金対策になるというのが売りで、専門的で競合がでにくく、ほぼ独占状態で人手が足りないくらいらしい、とか。サブプライムローン的な、不確定なものを混ぜた商品なのかな?と思ってます。

どちらも財務が極端に悪化しそうになるまでなるまでは、保有予定にしてます。
長期保有用というよりは、数字だけ見て買ったらどうなんだろう?っということで、実験的に買ってみました。
  • 2014-11-09 | 21:46 |
  • すりぃ | URL |
  • [edit]
Re: ポールHDとFPG
すりぃさん、こんにちは。

すりぃさんコメントの、文末二行のような買い方もありだと思いますし、
それで成功している方もいるんじゃないかと思います。
投資なんてそれこそいろいろなやり方があり、
そのそれぞれが理に適っていれば、儲けることはできるはずです。

ちなみにFPGは、景気敏感株の要素を持っているのかな、と思っています。
「成長株+景気敏感株」のイメージですね。
景気が悪くなれば、法人税そのものが減るでしょうからね。
(あくまで素人の想像力によるものなので、当てにはなりませんが・・・)

あとは、営業CFがマイナス基調なのも気にかかっています。
先日、増資をして資金確保をしましたが、例えば定期的に増資をするなりして、
資金を確保しないと成長してゆけない事業なのかな、と・・・。
それだと、見た目の業績の成長率よりも1株あたりの成長率は低くなりますね。

まぁ、それを考慮しても素晴らしい利益率・成長率を誇っていて、
独占状態なのだろうというのが、決算書の数字からもうかがえます。
大いに興味を惹かれる企業であるのは間違いないですね。
  • 2014-11-10 | 06:12 |
  • ゆうゆー | URL |
  • [edit]

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Author:ゆうゆー
テニスと株式投資を愛する個人投資家です。
株で稼いで、テニスコートを造るぞ~!

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投資パフォーマンス

■ 初期資産:100.0 万円
■ 現行資産:275.2 万円
■ 運用日数:1294 日(3年6ヶ月)
※ 2016.10.29 更新
年度 ゆうゆー TOPIX
 2013年(4/15~) +30.8 % +14.4 %
 2014年 +80.1 % +8.1 %
 2015年 +29.8 % +9.9 %
 2016年(~10/29) -10.0 % -10.0 %
トータルリターン +175.2 % +12.3 %
平均年利 33.0 % 5.9 %
上記は、ブログ公開用のサブ口座の運用記録です。
メイン口座の方は非公開とさせていただきます。
手数料、税金、配当、優待等は加味していません。

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